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金投资讯

投资主线换防 科技股渐趋企稳
2020-09-17

  周四A股市场出现了震荡中有所分化的态势。其中,上证综指在盘中因贵州茅台(600519)为代表的消费股的调整而有所跳水。不过,随着科创50指数的活跃、科技股的企稳,上证综指的跌幅收敛。

  看来,消费主线与科技主线交替调整、交替企稳。

  存量资金减持白酒板块

  对于白酒股为代表的消费股在周四的调整走势来说,固然有着估值高企、调整不充分等诸多市场交易层面的因素,但也与当前整个A股市场相对疲软有关,因此,一旦某个板块、某个上市公司的基本面出现微小的信息,也会被市场参与者的想象力,放大了负面交易情绪。

  比如说在近期,关于贵州茅台(600519)的控股股东——贵州茅台集团出现了一些新的投资方向信息,影响着各路资金对上市公司未来经营层面的猜测,比如说会不会影响着上市公司的现金流,再比如说上市公司与控股股东之间的关联交易会否因此而增加等,这些信息的叠加,就使得贵州茅台(600519)的股价节节走低,且有破位的态势。

  更为重要的是,在弱市环境下,市场参与者还“怀疑扩大化”,主要是因为整个白酒板块的股权结构均有着相似的特征,所以,扩大化必然导致整个白酒板块出现了调整。又由于白酒板块是消费主线的核心品种,因此,存量资金对整个消费主线进行了相当大的调仓力度,也就有了化妆品、食品饮料板块的集体调整。

  科技股将迎来增量资金

  不过,一方面是因为当前整个存量资金的总量较前些年有了极大程度的提升,尤其是北上资金为代表的外资、公募基金以及社保基金为代表的本土机构资金。所以,他们在减持消费股主线的同时,为了保持仓位结构的平衡等因素,也在积极加仓前期调整充分的科技股主线,尤其是芯片、新能源汽车为代表的硬科技板块。在周四,力合微(688589)为代表的芯片概念股、宁德时代(300750)为代表的锂电池概念股就涨幅居前。

  另一方面则是科创50ETF发行在即,相关信息显示,科创50ETF的发行额度有望达到200余亿元,这就意味着在发行结束后的一段时间内,科创50成份股将迎来百亿元以上的增量买盘。这无疑会大大改善当前科创50成份股的筹码与资金的关联,科创50成份股的买盘力量将会为之大幅增加。对于当前二级市场仓位较轻的机构资金来说,自然愿意率先配置,静候科创50ETF增量资金在未来一段时间内进场抬轿。所以,近几个交易日,科创50ETF明显走强,科创50成份股,比如说金山办公(688111)、心脉医疗(688016)等个股的K线形态的确趋于强势。

  综上所述,当前A股市场仍然处于调整蓄势的状态中,主要是因为投资主线目前尚在不断地换防,比如说在周四就是大消费股回撤,但科技股企稳,这就难以形成有效的做多合力。所以,主要指数目前处在震荡筑底的周期,希望类似于科创50ETF发行为代表的增量资金的信息渐趋增多,如此,A股市场方才能够形成向上合力。

  因此,在操作中,建议市场参与者目前保持适宜的仓位,然后,围绕着头部券商+大消费+大科技为核心的投资主线寻找心仪的投资品种,进行仓位结构的调整。

(文章来源:澎湃新闻)

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