25家A股公司浮现国家队身影 部分遭减持股仍“牛气冲天”,牧原股份最新消息,牧原股份最新信息

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25家A股公司浮现国家队身影 部分遭减持股仍“牛气冲天”
2020-07-31

  7月30日,共146家上市公司披露中报。

  备受关注的国家队(证金、汇金、证金资管、外管局旗下投资平台、证金定制基金)持仓路线初步露出水面,已披露中报的上市公司中,有25家上市公司出现国家队的身影。

  “上半年机构投资业绩具体数据目前还不知道,但投资业绩是比较靓丽的。”前海开源基金首席经济学家杨德龙表示。

  按照其分析,今年上半年主要是消费股、科技股、医药股上涨较多,与机构选择配置白马股的投资逻辑十分吻合。

  国家队二季度持仓路线

  随着上市公司半年报陆续披露,机构上半年持仓也掀开一角面纱。

  从已披露半年报的个股中,贵州茅台是国家队持仓市值最高的个股,达到316.29亿元,二季末国家队其持有803.95万股,持股比例较上期没有发生变动。

  而与之相对,沪深港通北向交易(简称陆股通)二季度增持贵州茅台的股份542万股,持股数量1亿股,占总股本比例8.45%。

  此外,国家队持仓市值超过10亿的个股还包括:海康威视24.54亿元、陆家嘴17.71亿元、海大集团10.66亿元。

  而目前已知国家队持有超过10亿市值的4只个股贵州茅台海康威视陆家嘴海大集团,股价在二季度分别上涨了33.21%、11.53%、5.23%、19.25%;而拉长至上半年表现差异较大,分别为25.10%、-4.96%、-13.62%、33.16%。

  值得注意的是,国家队中的证金公司二季度加仓了一只股票——成为华菱星马的第10大股东,增持366.18万股,占流通股比0.66%,二季度末证金公司持仓市值0.30亿元。

  华菱星马二季度大涨81.26%,上半年涨幅为65.38%。

  公开资料显示,华菱星马是全国重要的重型卡车、重型专用车及零部件生产研发基地,国家重点支持企业。

  此外,国家队中的证金资管减持了华峰氨纶,共减少1372.71万股,减持为工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划所持的股份。

  二季末国家队共持有华峰氨纶8478.6万股。华峰氨纶的十大流通股股东中,国家队的汇金、证金二季度持股数量不变。

  值得注意的是,陆股通二季度也减少了华峰氨纶166.57万股。

  但与此同期,知名私募高毅新进华峰氨纶,成为十大流通股股东。

  总体来看,上半年机构增持了华峰氨纶,二季度末机构持有4065万股,持有市值4.49亿股,占流通股比例45.80%。

  华峰氨纶股价二季度的涨幅为8.88%,上半年下跌了18.12%。

  资料显示,华峰氨纶专业从事氨纶纤维的生产、销售和技术开发,是全国最大的氨纶纤维制造企业之一。

  机构加减仓变动方向

  从已披露的146家上市公司二季报来看,机构增持了63只个股,减持了66只个股,有17只个股保持不变。

  其中,社保基金的长期投资表现历来稳健。21世纪经济报道统计数据显示,上半年社保基金现身19只个股,增持8股,6股不变,减持5股。

  增持包括长信科技艾德生物云海金属东方电缆普利特思源电气再升科技睿创微纳

  其中普利特艾德生物再升科技三只股票上半年涨幅超过70%,分别为79.86%、73.23%、71.24%。另外,思源电气上半年涨幅49%,东方电缆睿创微纳上半年涨幅都为34%,另外两只长信科技10%,云海金属5%。

  目前看来,社保基金上半年增持个股表现出色,全部实现上涨,并且大部分涨幅很高。

  此外,社保基金上半年减持了健友股份顺络电子创源文化金石资源迈克生物5只个股,但上述个股上半年以及二季度全部实现上涨。

  尤其是迈克生物二季度上涨110%。

  而从保险公司来看,目前保险公司现身8家公司,上半年增持了贵州茅台金城医药世嘉科技3只个股,上半年三只股票分别上涨25%、56%、-12%。

  此外,保险公司上半年减持了乐鑫科技宝钛股份阳谷华泰三只股票。

  而从陆股通来看,在已披露上半年报的上市公司中,陆股通现身38股。

  增持了21股,包括海康威视领益智造牧原股份宏发股份顺络电子汤臣倍健康泰生物恩华药业卫星石化贵州茅台健友股份艾迪精密艾德生物安迪苏赛腾股份世嘉科技长信科技水井坊共进股份康辰药业迈为股份

  其中,二季度陆股通增持的两只个股涨幅翻倍,艾迪精密涨116.65%,迈为股份105.57%。5只个股涨幅超40%,包括宏发股份康泰生物恩华药业赛腾股份水井坊

  上半年陆股通减持了12只个股,包括百润股份金石资源海大集团迈克生物恒邦股份金城医药华峰氨纶士兰微仙坛股份喜临门思源电气圣农发展

  其中陆股通减持个股中,迈克生物二季度涨幅达到110%。

  而公募基金已披露完二季报,数据完整,天相投顾数据显示,二季度末基金重仓股TOP5中,重仓股行业主要分布在消费品及服务、信息技术、医药等。其中贵州茅台被1109只基金持有,是基金第一大重仓股。

  在此基础上基金调仓换股,二季度基金新增个股主要为信息技术、投资品、医药医疗。紫光国徽、沪硅产业最受青睐,此外新增重仓的个股还有歌华有线鹏博士北摩高科三友医疗一拖股份每日互动格力地产安集科技上海家化等。

  二季度基金减持个股主要集中在信息技术、消费品及服务、房地产、金融、医药等行业。其中信息技术行业中,中兴通讯减持市值居首位,由一季度248只基金产品持有,减少至140只基金持有,市值减少543108.05万元。此外,基金减仓较多的还有汇顶科技浪潮信息东华软件生益科技等。

  此外,基金减持了房地产行业万科A、保利地产;消费品及服务中的牧原股份温氏股份新希望隆平高科正邦科技;金融行业里的邮储银行平安银行兴业银行工商银行建设银行中国平安中国太保

(文章来源:21世纪经济报道)

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